La pericolosità delle Opzioni Binarie

Questo post è stato scritto scritto per mettervi in guardia da questi strumenti a dir poco rischiosi e soprattutto per evitare di farvi un'idea sbagliata sul mondo del trading.

OPZIONE BINARIA, DI COSA SI TRATTA

Praticamente è uno strumento finanziario il cui guadagno ha un ammontare fisso ed è dato dall'esito di una "scommessa" in un certo lasso temporale. Esempio, un'opzione sull'oro che scade ad un minuto può essere al rialzo o al ribasso. Se il prezzo dell'oro in quel minuto aumenta, voi avrete "vinto", viceversa avrete perso l'ammontare scommesso. Ovviamente, nella maggior parte dei casi il payoff atteso (la vincita) è quasi sempre minore rispetto la perdita...come le scommesse sportive.

Sono strumenti NON regolamentati e per giunta rischiosi in quanto non hanno un prezzo ufficiale e non hanno una "sede" dove scambiarli. Difatti non esiste una borsa delle opzioni binarie.

Scommessa da 100€, in giallo il guadagno potenziale (sempre minore del 100%)

GLI SPONSOR

Questi strumenti sembrano essere iper-sponsorizzati, alcuni sono addirittura sponsor di squadre di calcio (vedi in Serie A) e allo stesso tempo autorizzati dalla Consob. sembrerebbero in tutto e per tutto affidabili, ma lo sono? Sicuramente la loro attività è fuorviante rispetto al trading.

Ci sono anche video dove gente è "euforica" di aver guadagnato oltre mezzo milione di euro in un mese e che allo stesso tempo vi è una promessa di farvi diventare milionari in modo gratuito. Ovviamente questa cosa con il trading, quello Vero, non succede e non succederà mai.

Classici sono anche gli articoli dove si parla di gente che guadagna cifre stratosferiche mentre qualche giorno prima di iniziare a scommetter su questi strumenti stava in condizioni economiche pietose. In sostanza fanno vedere che tutto è possibile: diventare MILIONARI, in POCO TEMPO e soprattutto SENZA SFORZI.

I PERICOLI

Il rischio è che vi si lasci in mutande in pochissimo tempo. Ma pensate veramente che si diventi ricchi in poco tempo e senza sforzi? La risposta è ovviamente NO.

In sostanza le opzioni binarie sono scommesse il cui esito è per lo più imprevedibile. Si tratta di "scommesse", visto il fatto che il payoff è certo in base a uno dei due esiti, rialzo o ribasso. Il trading, gli investimenti, sono tutt'altra cosa e non c'entrano nulla con le opzioni binarie, da non confondere inoltre con le opzioni vere e proprie.

Quando un qualcosa è altamente pubblicizzato e soprattutto vi promette in un certo senso che diventerete ricchi e in poco tempo senza sforzi, una domanda fatevela. Possibile che esista un'azienda/persona che vi promette ricchezza (quasi) gratis?

Questo, inoltre, porta le persone ad avere un'idea sbagliata sul trading, soprattutto i neofiti. Ho parlato con diverse persone con le quali è uscito l'argomento del trading e la maggior parte, incuriosita, ha parlato di opzioni binarie. Questo fenomeno delle opzioni binarie è oltretutto un danno per l'immagine del trader: ricco subito e senza sforzi. In realtà, all'inizio dell'attività, è esattamente il contrario, ossia con tanti sforzi si perdono soldi, soldi persi per imparare. 

IN SINTESI

Quello delle opzioni binarie è un business che con il trading non c'entra nulla in quanto non hanno la struttura di strumento finanziario da investimento. Inoltre, le piattaforme di trading "reali" non farebbero mai una campagna di sponsorizzazione così accanita in quanto una persona che vuole fare trading veramente (che vuole imparare sforzandosi) si va a cercare la piattaforma e come minimo chiede consigli a chi è più esperto e notoriamente ne sa di più.

Consiglio spassionato: EVITATE promesse di guadagno facile in poco tempo, il Trading è tutt'altra cosa, anzi l'opposto totale.   

Report pre-trading del 28 ottobre

Questa mini-rubrica si presenta come un bollettino pre-operatività dove si fa un sommario sulla situazione dei mercati e dove si fa chiarezza sulla situazione complessiva dei mercati.

DATI MACRO:

11:00 Area Euro: Fiducia Consumatori e Stato delle Imprese.
14:30 -16:00 Area US: PIL e Fiducia Michigan

Molta attenzione a queste fasce orarie in cui si potrebbero scatenare movimenti molto direzionali su asset "ingabbiati" in alcuni trading range multiday di breve, specie sul valutario. In particolare occhio alla sterlina e al franco svizzero.

VALUTARIO

EURUSD: Ieri 27/10 Max venduti in area 1,0940 per la seconda volta in 2 giorni. Dinamica di medio-lungo SHORT e sul Daily siamo su livelli interessanti per un ulteriore allungo ribassista. Da tenere d'occhio area 1,0920-1,0940

GBPUSD: Box trading multiday tra 1,2250 e 1,2150. Ieri 27/10 si è scesi direttamente da livelli considerati buoni per un ipotetico allungo rialzista ma il tutto è stato negato dalla forte direzionalità su livello daily. Su questo cambio usare un money management adeguato.

USDCHF: Situazione incerta anche su questo cambio che sembra ingabbiato a livello multiday tra 0,9950 e 0,9900. Il trend di breve è long anche se abbiamo una barriera posta proprio in 0,9950. Mancati allunghi ribassisti sotto 0,9920 sono da tenere d'occhio per un possibile allungo rialzista.

EQUITY MARKET

Volatilità bassa e RISK ON su questi mercati anche se la situazione macro non è delle migliori. Una buona soluzione per investire in questo comparto è sicuramente accompagnare il movimento rialzista con una copertura sulla volatilità.

GOLD E SILVER

Trend di lungo ancora positivo per il GOLD e area 1250 è stata difesa bene dal mercato. A giorni è richiesto un allungo rialzista su questo asset rifugio, altrimenti il tutto verrà invalidato nel breve, compreso il suo trend.  SILVER stessa dinamica con prezzo di riferimento 17,30. su questi asset si rimane quindi rialzisti.

 

Video Analisi di EurUsd e UsdChf per il 27 ottobre

Di seguito l'analisi intraday su EurUsd e UsdChf su timeframe daily e su timeframe 1h. Entrambi questi timeframe sono fondamentali per l'operatività intraday e sono considerati i timeframe fondamentali dagli operatori istituzionali. 

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I segreti per un Trading Professionale

Come opera un trader professionista? Come fa a guadagnare in modo costante? Quali sono le sue caratteristiche principali?

In questo articolo vi svelerò quali sono gli ingredienti principali per fare trading con successo:

1) Un trader di successo è sicuramente DISCIPLINATO. La disciplina, come in tutte le attività dove abbiamo a che fare con noi stessi, è fondamentale in quanto regola e limita le nostre incertezze (e paure) e ci fa agire in modo sistematico e razionale. Questo tipo di approccio permette di affrontare le classiche incertezze che possono caratterizzare l'attività di trading, così come ogni altra attività di stampo imprenditoriale.

2) Un trader di successo ha l'APPROCCIO GIUSTO alla professione. Molti traders alle prime armi, o aspiranti, pensano che il trading sia un'attività dove con un click si possono guadagnare cifre importanti. Quello che non si sa è che questa idea è totalmente fuorviante! Un trader, se si può definire come tale, ha un approccio di tipo professionale a questo tipo di lavoro e non un approccio dove il trading è un'attività COLLATERALE a qualcos'altro.

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Un trader professionista analizza il mercato, cerca e trova le sue entrate ottimali e sperimenta di continuo nuove tecniche al fine di ottimizzare al massimo la propria tecnica. Un trader vero si alza la mattina focalizzandosi sulla sua attività e come migliorare di giorno in giorno.

Diffidate da chi vi fa vedere il trading come un'attività che si può fare seriamente anche nel tempo "libero". Per fare trading a livello professionale ci vuole TEMPO e DEDIZIONE.

3) Un trader con un MINDSET errato non farà mai successo. Il mindset, ossia l'insieme delle credenze e delle costruzioni mentali che si hanno (compresi pregiudizi), è caratterizzante la propria futura operatività. Un mindset "povero" non farà mai successo. Un trader di successo ha una mente di successo.

4) Un trader di successo NON HA EGO. Mi spiego meglio: davanti ai grafici bisogna essere il meno influenzati possibile dalle proprie emozioni e questo è frutto di uno studio di tipo razionale sul proprio metodo. Esempio personale: Dopo aver capito il mio metodo e dopo averlo sperimentato a livello operativo, ho dovuto scrivere su carta le motivazioni razionali di ciò che il grafico diceva. Questo mi ha permesso di accantonare il mio "ego operativo" delegando la responsabilità psicologica a quel pezzo di carta su cui sono scritte le ragioni per cui opero in quel modo.

5) Un trader di successo sa GESTIRE IL RISCHIO. La sua gestione del rischio deve rispondere a queste 3 domande:  QUANTO? QUANDO? COME? Quanto rischiare, quando rischiare e come rischiare. La risposta alle 3 domande è un trade difficilmente perdente.

6) Un trader di successo PIANIFICA, non improvvisa.
CONSIGLIO PERSONALE

Prima di fare trading, o in corso di sviluppo di un proprio metodo, consiglio di scrivere punto per punto le motivazioni razionali (ragionamenti) e calcoli (qualora ci fossero) che sono alla base del vostro metodo. Questo "scrivere" il proprio metodo su un pezzo di carta, conferisce una valenza maggiore (a livello psicologico) al vostro operare e alla vostra attività di trading e aiuta molto a non perdere la pazienza e la lucidità perché comunque sapete che le motivazioni razionali del vostro metodo sono scritte e sono "reali", non sono più solamente nella vostra testa. 


- LA METAFORA DEL TRADER SOLDATO
- COME VEDONO IL MONDO I RICCHI? LE 8 DIFFERENZE CON LA CLASSE MEDIA    

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In arrivo Outsider Trader Managed Account

Sono molto lieto di annunciarvi che oltre ai canonici servizi offerti, a breve verrà siglato un accordo con una società specializzata in Asset Management per la gestione di conti sul Mercato Valutario tramite modalità Managed Account.

In base agli accordi previsti, il cliente potrà affidare una somma da gestire, il tutto nella totale trasparenza IN TEMPO REALE. Ulteriori dettagli verranno divulgati ad accordo siglato.
Intanto vi lascio con una track record esemplificativa di circa 3 giorni di operazioni tra cui giovedì 20 ottobre, giorno in cui c'è stata la conferenza stampa con Mario Draghi. Da notare come sa stato gestito il rischio di quelle posizioni.

Vi anticipo che l'operatività messa in atto avrà le seguenti caratteristiche:

- Trading Intraday
- Risk/Capitale <1,5%
- Gestione dinamica del rischio


Per avere una copia della Track Record, contattatemi in privato solo se siete interessati a questo servizio.

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FACEBOOK: https://www.facebook.com/outsidertraderdp/

La bufala delle Criptovalute. Ecco perché non sono valute affidabili

Quella della criptovalute è una bufala vera e propria. Molti traders utilizzano questi strumenti pseudo valutari come strumenti di trading e altri per investimento, convinti che un giorno una di queste possa entrare nei circuiti ufficiali valutari.

Ecco i motivi per cui le criptovalute sono delle bufale vere e proprie, sia per i trader che per gli investitori.

1) NON HANNO UNA BANCA CENTRALE DI RIFERIMENTO: Tutte le valute hanno un organismo centrale riconosciuto dal sistema interbancario che emette moneta nei circuiti ufficiali e che, in un certo senso, fa da GARANTE dell'esistenza di quella valuta. Nel sistema delle criptovalute non c'è organismo centrale di controllo e gestione dell'emissione.

2) ASSENZA NEI CIRCUITI INTERBANCARI: Come detto prima, queste valute sono assenti nei circuiti interbancari e di conseguenza non sono da considerarsi come valute vere e proprie.

3) NESSUNA AREA GEOGRAFICA ECONOMICA: Non hanno un'area geografica, o meglio, un'area macroeconomica di riferimento. La criptovaluta non fa riferimento quindi a nessuna nazione o area economica ben precisa. In sostanza sono valute senza "patria".

4) EMISSIONE LIMITATA: In sostanza l'emissione, non essendo regolata da una banca centrale, è limitata, ciò ne determina l'elevata volatilità del loro "prezzo", in quanto il loro valore è regolato puramente da domanda e offerta a fini di trading di breve termine.

5) SOLO TRADING COME SCOPO DELLA VALUTA: Lo scopo dell'esistenza di questa valuta, oltre al fatto che non possano essere confiscate dalle forze dell'ordine, è quello di fare trading. Non ci si può fare hedging di tipo commerciale o coprire rischi di alcun tipo. Lo scopo è UNICAMENTE quello di generare plusvalenze, inoltre con enorme rischio di liquidità.

6) NE ESISTONO TROPPE: Oltre 30 tipi diversi secondo alcune fonti anche se solamente alcune hanno più "peso" delle altre. Difficilmente riusciranno a coesistere tutte e 30 in futuro, ma in realtà non sappiamo neanche se sopravviverà il Bitcoin (la criptovaluta per eccellenza) ma ciò non è comunque detto.

IN SINTESI

Per ora, senza ombra di dubbio, spacciare le criptovalute come investimento a lungo termine è una pazzia totale, specie per il suo utilizzo da SCOMMESSA che ha. 

Vi ricordo che la differenza tra gli investimenti e il gioco d'azzardo è che negli investimenti si mischiano i FONDAMENTALI con la STATISTICA, nelle scommesse esiste solo ed esclusivamente la statistica e si "gioca" grazie all'assenza dei FONDAMENTALI, così come nelle criptovalute.

Se si è in grado di fare trading su questi strumenti, ben venga. Ma attenzione a spacciare questi strumenti come investimenti o come qualcosa che riguardi il futuro SENZA AVVERTIRE DEL GRANDE RISCHIO che c'è dietro questi strumenti.
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EurUsd, i livelli pre-conferenza BCE 20/10/2016

Come pubblicato su TradingView, i livelli sensibili per la conferenza stampa BCE con relativo annuncio dei tassi

L'impostazione rimane rialzista, ma ci sono dei livelli interessanti da osservare. 
1,1020 possibile area inizio movimento Ribassista 
1,0995 Target  breve rialzista 
1,0962 Area inizio movimento Rialzista 
1,0940 Area target breve movimento Ribassista

LINK PER VEDERE IL GRAFICO DEI LIVELLI 

La metafora del Trader "Soldato"

Come descrivere l'attività del trader? Molti fanno vedere come il trading sia l'attività più bella del mondo, dove si è liberi e in pratica si guadagnano soldi senza sostanzialmente fare nulla. In parte è vero, tranne la parte dove non si fa nulla.

Prima di arrivare al fantomatico click sul tasto Compra o Vendi, il trader ha fatto (avrebbe dovuto fare) un lavoro che conta il 90% di tutta la sua redditività.

Il lavoro del trader ha molte similitudini con quella del soldato che va in guerra e ora vi elencherò i tratti comuni che questi due mestieri hanno:

1) DISCIPLINA: Sia il trader che il soldato hanno come requisito fondamentale la Disciplina. Avete mai visto un soldato indisciplinato? Un trader indisciplinato? Entrambi verranno buttati fuori (il trader dal mercato e il soldato dal suo esercito) se manca questo requisito fondamentale.

2) CALMA/ SANGUE FREDDO: Entrambi devono avere questo tratto altrimenti, se presi dall'emotività, si potrebbe letteralmente soccombere "in battaglia".

3) PREPARAZIONE: La preparazione tecnica è importante, ma non è nulla senza le caratteristiche prima elencate, sia per un soldato che per un trader.

4) INCERTEZZA: Entrambi devono affrontare l'incertezza totale. Un soldato quando va in guerra non sa che "fine" farà sul campo di battaglia, così il trader quando si trova di fronte al mercato.

5) PIANO STRATEGICO: Entrambi, al fine di "combattere" devono avere un piano strategico da seguire e, in caso di "disfatta" una Exit Strategy per limitare i danni del proprio operato. Per entrambi, sapere cosa fare in un determinato momento è fondamentale per la loro sopravvivenza.

6) DALL'ADDESTRAMENTO ALLA PRATICA: Passare dalla teoria alla pratica, per entrambi questi lavori, è veramente un salto enorme in quanto la differenza tra le due "realtà" è abissale. Potremmo fare lo stesso confronto con un pilota di Formula 1 che si esercita con un simulatore, ma è pur vero che a fare la differenza tra il pilota e il soldato/trader c'è l'elemento incertezza che è ancor più marcato.

7) DETERMINAZIONE/RESILIENZA: Essere determinati e resilienti porta alla vittoria. Un soldato poco determinato non porterà a compimento alcun obiettivo. Così, un trader poco determinato è destinato all'insuccesso. In un certo senso, se non si è disposti a "morire" per la propria causa, non si può scendere in campo. Molti vi crederanno pazzi e senza criterio, ma voi proseguirete per la "vostra strada".

Questi sono alcuni, penso ce ne siano altri che mi sfuggono, i tratti peculiari e simili che hanno il trader e un soldato/militare. Spero questo articolo vi sia stato utile a farvi capire effettivamente quali sono i tratti peculiari di un trader.  

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EurUsd, si scende fino a 1,09

Questo articolo è un aggiornamento della precedente analisi, dove parlavo e illustravo i motivi per cui EurUsd dovrebbe continuare a scendere seppur ci trovassimo in area di minimi. 

La conformazione dei prezzi nel breve rimane ribassista, specie alla luce di quanto successo ieri, con una fase di accumulo short in area 1,1020 e poi la discesa fino ai minimi di periodo in area 1,0970. Molto probabilmente oggi assisteremo ad un allungo di questa discesa il cui target tra oggi e domani potrebbe essere 1,0940. 

Domani c'è l'annuncio del tasso di interesse da parte della BCE, news importante che potrebbe muovere il cambio da una parte o da un'altra. Secondo la mia analisi molto probabilmente ci si caricherà per scendere ancora e arrivare al target naturale di questo movimento posto in area 1,0865.

EurUsd si scende ancora? Analisi settimanale 17-21 ottobre

EurUsd si trova in un'area test importante, seppur la conformazione dei prezzi è fortemente ribassista, specie se guardiamo i timeframe brevi. Inoltre, il fatto che stia scendendo in vista di un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della FED e di un proseguire di manovre non-restrittive da parte della BCE, aumenta (paradossalmente) la probabilità di un EurUsd vicino ma mai verso la parità.

SI SCENDE...MA MAI SOTTO 1,00

Perché la parità è impossibile? Semplicemente per il fatto che l'evento aumento tassi Fed è già scontato a livello di aspettative. Poi è una questione macroeconomica, ossia gli USA non possono avere un dollaro troppo forte con un debito elevato a livello nominale. Inoltre non ci scordiamo che l'andamento delle valute incide non solo sull'appetibilità di un mercato come quello azionario, bensì sui rimborsi dei titoli di Stato della scadenze degli anni precedenti e ricordiamoci che il dollaro sta praticamente sui massimi dal 2003. 

EURUSD NEL BREVE

La conformazione dei prezzi è estremamente ribassista. Come si può vedere, la zona rossa è un'area venduta e diciamo che ci troviamo nel pieno del movimento ribassista che ha visto 1,10 come prima area di stop del movimento.

Molto probabilmente assisteremo ad un allungo nel brevissimo verso 1,0940, primissimo target. Da qui si potrebbe formare un'area di test, altrimenti il prossimo target naturale del movimento è 1,0865.


IN SOSTANZA

La dinamica è ribassista e il target naturale del movimento è 1,0865. Il problema è rappresentato da area 1,0940, area in cui si potrebbe formare un pattern di inversione che potrebbe invalidare il ribasso. In sostanza è una settimana dove il money management di una posizione conta più della direzione intrapresa nel trade che si va a fare.

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ARTICOLO CORRELATO

Mercati ad un bivio? Analisi dettagliata di S&P500

Mercati ad un bivio? Analisi dettagliata di S&P500 per la settimana 17-21 ottobre

Non ho altri riferimenti per l'azionario se non il più importante indice al mondo, S&P500. Il grafico preso ad esempio è SPX500 su Trading View (LINK) 

SITUAZIONE ATTUALE

La situazione tecnica rimane Bullish nel lungo periodo eppure sembrano esserci segni di debolezza nel medio termine e nel breve. La situazione macro abbastanza delicata, con una Fed quasi obbligata oramai ad alzare i tassi (che significa alzare il costo del denaro con conseguente diminuzione dei prezzi su base nominale) e con le elezioni l'8 novembre.

Vediamo il quadro tecnico per S&P500 sul medio periodo, analizzando quindi il settimanale per poi arrivare al giornaliero.

Nella zona rossa vediamo come ci sia un'area di prezzi ben venduta, un allungo ribassista molto forte, un rimbalzo nella zonna blu e viola, il ritorno nella zona rossa e di nuovo ondata di vendite che vede come target la zona blu (in corrispondenza della freccia blu).

Molto probabilmente ci sarà un nuovo test dell'area 2110-2120.

A livello daily vediamo come nella giornata di giovedì 13 ottobre ci sia stato un rimbalzo nell'area detta prima e nella giornata di venerdì un allungo verso 2145, area respinta fortemente durante la chiusura del Cash europeo.

IN CONCLUSIONE

Probabilmente si andrà a testare di nuovo area 2110-2120 per poi vedere se quest'area può essere bucata al ribasso oppure no. Il quadro tecnico, ad oggi, mi dice che questa area potrebbe essere bucata e un primo target ribassista potrebbe essere 2075.


SUGGERIMENTI

Per vedere la mia idea di trading e seguirla, cliccate sul seguente link (LINK).
Potete seguirmi sulla mia pagina FACEBOOK, dove pubblico giornalmente analisi, idee di trading e articoli inerenti la situazione macro. 
Oppure contattarmi in privato via mail per informazioni su corsi e operatività al seguente indirizzo mail: davidpascucci@libero.it

ANALISI CORRELATA

EurUsd si scende ancora? Analisi 17-21 ottobre 
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Trading View, il sito dove puoi dar vita alle tue analisi

Da un po' esiste un sito molto interessante, il quale fornisce tool gratuiti come i grafici in tempo reale e che, oltre a questa possibilità, permette soprattutto il confronto e lo scambio di idee tra traders anche di varie nazioni.

Questo sito si chiama TradingView ed è possibile crearsi un profilo e pubblicare le proprie idee di trading, sia a livello di posizioni vere e proprie mettendo degli stop loss e dei target, oppure fare delle previsioni circa l'andamento vero e proprio di uno strumento, oppure pubblicare dei grafici con dei commenti. In sostanza potete fare quello che volete.

Cosa c'è di molto interessante in questo sito? 

Semplice, si possono VERIFICARE l'attendibilità di chi pubblica cliccando il tasto play dopo che le analisi vengono pubblicate.

Sotto ogni grafico c'è la possibilità di commentare l'analisi che viene pubblicata.

Da pochissimo è aperta la sezione italiana del sito (Clicca qui) e da molto tempo c'è il mio profilo di Outsider Trader all'interno del sito con il mio nome per esteso (viva la trasparenza!), senza nomignoli o nickname strani.

Qui c'è il link al mio profilo americano, dal quale potrete vedere tutte le mie idee di trading (CLICCA QUI)

Qui invece il mio profilo in italiano dove pubblico alcune delle mie idee di trading (CLICCA QUI)

Mercati: la calma apparente che fa paura

Sono mesi che dico che si deve crollare eppure, a parte l'evento Brexit che ha praticamente scatenato l'inferno in un giorno, bruciando settimane al rialzo, sembra non esserci alcun segno di debolezza, nessun problema, tutto va bene.
Le motivazioni tecniche sono per gli indici azionari al rialzo, le obbligazioni di pari passo il mitico dollaro americano che torna forte sui massimi dal 2014 sopra 97.

Tutto va bene,ma ne siamo sicuri?

RIALZO DELL'AZIONARIO

Dopo il Brexit, il 24 giugno, si è solamente saliti, anzi, il mercato sembra aver visto questo come un'ottima "occasione di acquisto", come dice la buona scuola dei cassettisti e degli investitori di "lungo periodo" (poi non si sa quanto dura questo lungo periodo). Ma ci siamo mai chiesti perché il mercato sta salendo da 7 anni senza sosta?
Molti diranno che si sale grazie all'enorme liquidità drenata dalle banche centrali, verissimo, non c'è ombra di dubbio. Ma questo rialzo è veritiero? I prezzi rappresentano il valore di ciò che si compra?

Sembra che sia tutto in un'enorme bolla "controllata" dalle banche centrali, una bolla che stenta a scoppiare seppur la pressione all'interno della stessa è enorme.

LE BANCHE CENTRALI

La FED sta cercando di non far danni all'economia USA che ancora risente del crollo dei mutui subprime e della crisi finanziaria post-Lehman. Molti di voi diranno che sto esagerando, in realtà quella è stata una svolta nel mondo finanziario, tant'è che le bance centrali stanno tamponando ancora oggi i danni fatti 8 anni fa.

La FED vorrebbe alzare i tassi ma non può. La dimostrazione è la Yellen che rimanda di continuo il rialzo dei tassi "promettendo" lo stesso rialzo nel futuro più prossimo. In realtà rimanda perché un rialzo dei tassi avrebbe conseguenze enormi sui cambi e soprattutto sui rimborsi dei titoli di Stato USA con un dollaro super-forte rispetto a diversi anni fa. Inoltre c'è stato in questi anni un aumento considerevole del debito in termini assoluti (oltre 18000 miliardi) e si è sforato il tetto del rapporto debito/pil al 100%, peggio dell'Europa.

La BCE tenta di risolvere un problema che NON può risolvere. Mario Draghi sta tentando in modo del tutto spettacolare ed encomiabile di ridurre i danni, ma non può. L'inflazione non può salire solo tramite emissione di moneta, ma sale anche grazie alla domanda dei consumatori, domanda che non c'è, ed è evidente. Più e più volte nelle sue conferenze, Draghi ha mandato frecciatine ai governi UE parlando di "riforme strutturali", ma i governanti europei pensano a tutto meno che a ridurre la pressione fiscale, la quale porta inevitabilmente ad un aumento della domanda.

Tutto quello che abbiamo detto è stato possibile grazie al "sacrificio" dei titoli di Stato

I TITOLI DI STATO 

Questo mercato è quello che soffre di più ed è quello più in bolla di tutti, il più "gonfiato". Gonfiato dalle operazioni delle banche centrali, specie quelle europee che per emettere moneta "prelevano" titoli di Stato come corrispettivo della moneta emessa. Il problema è che questi titoli vengono pagati tanto per un rendimento prossimo allo zero. Perché comprarli??? Non avrebbe senso se non per copertura a lungo termine del proprio capitale.
Di certo non mi immagino qualcuno che compra un titolo di Stato decennale che rende lo 0,039% per 10 anni per avere un rendimento su interesse composto, è follia.

TUTTO NORMALE?

Il tutto sembra essere normale, va tutto bene e nessuno si allarma di niente. Quello che ho detto non è frutto di ipotesi strettamente personali, sono fatti e numeri veri. Basta solo osservare e dare una conclusione a tutto l'insieme, come se dovessimo chiudere un cerchio.

Personalmente è una situazione che a me fa preoccupare, eppure tutto sembra normale. 

Come vedono il mondo i ricchi? Le 8 differenze con la classe media

Come riporta la CNBC USA in suo articolo, ci sono sostanziali differenze tra persone ricche e persone normali ("average"=medie), non tanto per la palese differenza di capitale e reddito, bensì a livello di pensiero e setup mentale (detto anche Mindset).

Steve Siebold ha condotto studi per 26 anni (anche lui multimilionario) intervistando molti milionari ed è giunto alla conclusione che "non sono i meccanismi legati ai soldi a creare la ricchezza, bensì il livello dei pensieri che la generano".

Le persone ricche, oltre ad avere un conto in banca considerevole, hanno un diverso sistema di Credenze, Filosofie e Strategie.

Secondo Siebold ci sono 8 differenze nei pensieri dei ricchi e delle persone della classe media riguardo gli stessi argomenti. Vediamoli insieme:

1) "I ricchi pensano che la ricchezza sia un diritto, le persone normali pensano sia un privilegio."
I ricchi pensano che in un sistema capitalistico abbiano diritto ad essere ricchi se creano valore e capitale per gli altri.

Le persone medie pensano che essere ricchi sia una fortuna per pochi. Questo pensiero porta la classe media a giocare alla lotteria, cosa che i ricchi non fanno.

2) "I ricchi pensano che iniziare un business/impresa sia il modo più veloce per fare soldi, mentre le persone normali pensano che iniziare un business sia rischioso".

3) "I ricchi pensano che la ricchezza abbia a che fare con l'essere esperti e con l'esperienza, mentre la classe media pensa che abbia a che fare con l'abilità mentale."

4) "I ricchi pensano che per costruire la ricchezza si debba lavorare in team, le persone medie pensano che creare ricchezza sia uno sforzo individuale"
Coloro che creano ricchezza si sforzano nel trovare persone che abbiano il loro stesso intento per poi lavorarci assieme.

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5) "I ricchi pensano che fare soldi sia semplice, mentre la media pensa che sia complicato"

Fare soldi non è facile ma è comunque semplice. Non c'è un mistero dietro la generazione di ricchezza, il tutto ha solamente a che fare con il nostro sistema di credenze.

6) "Le persone ricche pensano che i soldi abbiano a che fare con i pensieri e la mente, mentre la media pensa che abbiano a che fare con il tempo e il lavoro manuale."

La classe media pensa che lavorare di più porti a più ricchezza. Il ricco pensa che la mente creativa sia l'abilità più "pagata" al mondo. Allenare la mente a trovare soluzione a problemi via via più complessi è la chiave per la ricchezza.

7) "Il ricco vede il denaro come un qualcosa di liberatorio, la classe media lo vede come un qualcosa da controllare". Di solito colui che demonizza il denaro e nega la sua importanza fa parte di quelle persone che ovviamente non hanno denaro.

8) "Il ricco lavora per la propria soddisfazione e per il proprio sentirsi compiuto, la classe media lavora per i soldi". Lavorare con il solo scopo di fare soldi non porta da nessuna parte. Accettare un lavoro meno pagato ma che ci gratifica, ci porta inevitabilmente ad essere "ricercati" per quel valore aggiunto che si mette nel lavoro, la passione, che porta poi ad essere più ricchi rispetto a colui che lavora solo per denaro.

Che questo post serva come fonte di ispirazione per ciò che state facendo e che porti voi e le vostre attività verso mete più elevate. Ovviamente questo post è dedicato a chi fa trading per vivere, per avere un sostegno psicologico se state ad inizio attività e se siete circondati da persone che in un qualche modo vi ostacolano, oppure se vi sentite momentaneamente demoralizzati. Fate tesoro di questi consigli e lavorate sui difetti che trovate.

Buon Trading a tutti!

LEGGI ANCHE

- Educazione Finanziaria
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Zerozero Cinque: Una ROBIN HOOD Tax che fa bene? NO! Ecco perchè

Dopo i vari interventi di alcuni "colleghi" (me ne voglia Biagio Milano che vedo attivo sulla questione insieme ad altri) mi ritrovo qui a scrivere contro le tesi di un gruppo che si fa chiamare "005" o "Zerozero Cinque" il cui motto è "UNA PICCOLA TASSA SULLA FINANZA. UNA GRANDE RISORSA PER IL PIANETA"

Premessa: tutto bello, bello l'intento soprattutto, aiutare i poveri...

NON SONO PER NULLA D'ACCORDO CON LORO e non perchè faccia il trader...ma per il semplice fatto che non lo trovo GIUSTO.

Guardate il loro video

1) Fino al minuto 00:45 è tutto Ok, dati e numeri dei quali non si può confutare. Dopo scatta la DEMAGOGIA totale. Hanno definito i mercati finanziari come un "Casinò"...in sostanza un posto dove si gioca d'azzardo. Questa è la definizione che può dare (non voglio offendere nessuno) una persona ignorante, che ha un'idea poco chiara dell'argomento.

All'università si insegna che nei mercati finanziari le aziende si rifinanziano tramite l'emissione di azioni, gli stati si rifinanziano con i titoli di Stato e i derivati servono per coprirsi. Non mi hanno insegnato che i mercati sono un grande Casinò...i mercati finanziari servono come fonte di RIFINANZIAMENTO e l'attività di TRADING è FONDAMENTALE per alimentare la liquidità di questi mercati, essenziale per avere un mercato solido ed efficiente.

I movimenti dei mercati sono prevedibili a livello statistico, come ogni evento nel mondo, nulla è certo. Per loro è gioco d'azzardo. Secondo questa visione esce fuori che la VITA è un GIOCO D'AZZARDO...abbastanza poetica come visione :D

2) Minuto 00:46 ---> "Un casinò che alimenta la SPECULAZIONE e SOTTRAE RISORSE per servizi ai cittadini"

SPECULAZIONE:  per «speculazione» si intende una qualunque operazione intesa a ottenere un vantaggio o utile sfruttando senza scrupoli situazioni favorevoli, spesso a danno di altri soggetti o dell'interesse generale. Secondo questa definizione anche un commerciante di beni alimentari è uno speculatore in quanto ottiene un vantaggio sfruttando la FAME dei sui clienti sui quali ottiene un utile. Più fame c'è e più lui VENDE.
Un trader compra uno strumento finanziario SENZA sapere chi ci sia dall'altra parte, senza sapere quindi lo scopo della sua controparte. sa solamente che la sua controparte vuole un dato strumento, si incontrano e stabiliscono un prezzo. Questo si chiama MERCATO, NO SPECULAZIONE (via la demagogia).

SOTTRAE RISORSE: Giuro che non riesco a capire come i mercati finanziari SOTTRAGGONO RISORSE PER SERVIZI ai CITTADINI. In che modo? Come è possibile?
Al massimo grazie alle obbligazioni lo Stato PRENDE risorse dal mercato (denaro) in cambio di un tasso di interesse, ma mai il contrario!

3)  6 miliardi di euro all'anno in Italia? Secondo loro l'introduzione di una TASSA aumenta il GETTITO in un mercato super-concorrenziale come quello finanziario, dove l'aumento di un minimo costo fa scappare gli operatori dall'altra parte del mondo. Una tassa sul nostro mercato, già illiquido, diminuirebbe ancor di più la liquidità....quali 6 miliardi. Poi, in base a quale stima si è arrivati a questi 6 miliardi? Con quale percentuale di scambi? Avete presente quanti operatori scapperebbero dal nostro mercato e quanti DANNI subirebbero le imprese quotate?

IRONICO: Ah, i titoli di Stato visto che rendono tanto (quasi 0%) tassiamoli, così distruggiamo pure il mercato del Fixed Income che già naviga in acque abbastanza turbolente.

4) SERVIZI AI più POVERI IN ITALIA: Toccando questo tema, il primo che va contro questa dichiarazione diventa automaticamente CATTIVO e INSENSIBILE agli occhi del pubblico. In Italia i poveri stanno aumentando e liberi professionisti stanno faticando per via delle TASSE che ci sono, TASSE che fanno aumentare i prezzi e perciò fanno calare i consumi. I giovani se ne vanno e i professionisti stanno sul lastrico: PENSIAMO A NON FAR DIVENTARE POVERI CHI PER ORA NON LO è!!! Diciamo che questa sui "servizi" ai poveri è vera SPECULAZIONE, usare una posizione di svantaggio di un altro (il povero) a livello ideologico (ancor peggio) per attrarre un consenso.

5) CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: Delirio di onnipotenza, non so come spiegarmelo se non facendo collegamenti molto forzati tra i mercati finanziari (il casinò) e Madre Natura.

Su un post su Facebook ho scritto:

UNA PICCOLA TASSA SULLA FINANZA....UN GRANDE DISASTRO A LIVELLO FINANZIARIO EUROPEO. Meno competitività rispetto agli altri mercati mondiali e flussi in diminuzione verso le nostre aziende (che già soffrono) che vanno in altri mercati più competitivi che si arricchiranno GRAZIE alla "piccola tassa che è una grande risorsa".

SIATE più PRAGMATICI per favore...quello di cui parlate è una FAVOLA vera e propria. INTENTO BELLISSIMO per carità, ma guardiamo in faccia la realtà
CON LA STORIA DI SEMBRARE ETICI SI FANNO DANNI...SIATE "RAGIONEVOLI", perché la ragionevolezza implica per forza l'etica.

TRADING: La migliore tecnica di trading è...

Interagendo sui social mi capita spesso di confrontarmi con alcuni operatori dai quali traggo alcune riflessioni a mio parere importanti sull'operatività.

C'è chi difende a spada tratta l'analisi tecnica, chi opera (pochissimi) con l'analisi fondamentale, chi fa price action pura, chi fa price action mista ad analisi tecnica...insomma "chi ne ha più ne metta".
Molti traders hanno operatività diverse e alcuni di loro sono profittevoli, chi più chi meno, con la propria operatività e con il proprio metodo.

Il problema è che alcuni traders pensano che il LORO METODO sia il migliore di tutti e che il resto non serva a nulla, o abbia poca validità. 

Che meccanismo psicologico c'è dietro questo comportamento? Quando un trader riesce a trovare un suo metodo profittevole e che preserva integralmente il suo benessere rispetto alla gestione del rischio, difficilmente accetta l'esistenza di un metodo di trading migliore del suo. Ecco che scatta una sorta di "meccanisimo automatico" di difesa del proprio metodo come se fosse il migliore al mondo, denigrando quindi altri metodi.

Di metodi di trading profittevoli ne esistono molti, il problema è trovare tra questi quello che rende il TRADER A SUO AGIO.

Facciamo un esempio: Chi ha una mente prettamente volta al calcolo quantitativo, userà tecniche di tipo Quant, dai linguaggi di programmazione a strategie ALGO ecc.
Una persona più creativa tenderà a trovare un metodo più astratto, più concettuale che matematico, un qualcosa che abbia a che fare con "l'armonia" dei movimenti. In sostanza qualcosa di più figurativo ecc.

IN CONCLUSIONE

Di metodi profittevoli ne esistono, e non sono pochi. C'è chi predilige quelli "Quant" a quelli "tecnici" ecc. e alla fine il MIGLIOR METODO DI TRADING è QUELLO CHE CI FA STARE TRANQUILLI E A NOSTRO AGIO. Non sarà mai la tecnica più redditizia, bensì quella che è più "allineata" alla nostra personalità e al nostro mindset a farci guadagnare di più.

Questa era giusto una riflessione personale che magari può servire le prossime volte, invece che ad avere uno "scontro" di metodi, a chiedere come e perché si utilizzano certi metodi di trading...magari si trova anche quello giusto per noi.

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EurUsd, analisi per la settimana 10-15 ottobre 2016

Torno, dopo mesi, a scrivere un'analisi settimanale su EurUsd, spero per esservi di aiuto e per darvi degli spunti.

EURUSD SETTIMANALE 

La zona sotto 1,1140 è una zona ben comprata a medio termine così come è ben venduta l'area al si sopra di 1,1240. In sostanza si gioca tutto nell'area di una figura e mezzo (150 pips). La dinamica è laterale, da trading range dove i minimi vengono comprati e i massimi venduti.

Vista la dinamica, molto probabilmente inizieremo col vedere EurUsd scendere, andare a cercarsi i minimi per essere poi di nuovo comprati.

EURUSD GIORNALIERO

Come detto prima, si andranno a cercare i minimi in area 1,1140-1,1160 per poi tentare un movimento rialzista il cui primo target è 1,1200 e poi come secondo 1,1240. Non mi sbilancio oltre visto che ci troviamo in trading range. 

Sterlina, manipolazione o crollo anomalo?

Per alcuni broker è arrivata a toccare minimi sotto 1,15, per altri poco sotto 1,20, insomma il caos. L'unico vero prezzo lo avremmo trovato sul mercato interbancario.

LA MIA TESI SUL CROLLO DI STANOTTE

Il Cable è un cambio che, causa brexit, subisce una pressione ribassista molto forte da maggio. Prima la rottura di 1,28 al ribasso ha dato ancor più forza al downtrend, rompendo un TAPPO di ordini BUY di lungo periodo. La rottura di 1,26 al ribasso ha probabilmente dato vita ad un esecuzione massiva di stop che hanno trascinato il mercato verso i minimi indefiniti di questa notte.

In sostanza, la quantità di stop saltati (a distanza di 2 figure dai minimi di luglio) ha innescato il crollo. Inoltre calcoliamo anche le quantità immesse dagli algo trend-follower e dai vari sistemi automatizzati che hanno dato una mano alla discesa.   

Ovviamente, prevedere un crollo di questa entità era molto improbabile.



MANIPOLAZIONE?
Manipolare il Forex, per quantità di liquidità presente sia nell'interbancario, sia nei vari mercati OTC, è per lo più improbabile. Un conto è "Manipolare" il mercato per 2 pips, un conto è muoverlo di 6/8/10 figure: la differenza è enorme e neanche il più grande dei fondi hedge non sarebbe in grado di muovere un mercato del genere. 

L'accostamento movimento anomalo=manipolazione sembra essere più un meccanismo di difesa a livello psicologico per cercare di definire una situazione a noi nuova e che fondamentalmente fa paura. 

Abituiamoci a vedere il mercato per come è, un luogo dove una molteplicità di attori molto vasta e variegata compra e vende prezzi, nient'altro che questo.  

Fenomeni del Trading: Lakai di "tradeitdontdateit"

La sua identità è un mistero, forse meglio così per lui.

Si fa chiamare LAKAI ed ha come canali di comunicazione un sito internet (tradeitdontdateit.com), canale twitter e youtube, luogo dove ha postato molti video interessanti circa la sua operatività, ed è proprio qui che voglio soffermarmi.

Opera principalmente sull' S&P500 tramite futures e ciò che mi sconvolge è la precisione dei suoi trades. Fa scalping in modo chirurgico e sono diversi i video dove fa vedere le sue qualità come momentum trader di brevissimo termine. La quantità di contratti che usa è veramente considerevole, va dai 100 contratti in su fino ad arrivare oltre allo short da 700 contratti come si vede in questo video.

A quanto pare non fa uso di strumenti di analisi tecnica come oscillatori o indicatori particolari. L'unica cosa che traspare è la sua enorme abilità di leggere il mercato tramite il confronto dei timeframe, specie su timeframe molto bassi. Al massimo troviamo qualche media mobile sui grafici.

In alcuni dei suoi video, a dir poco "sconvolgenti", dimostra una freddezza esemplare nella gestione della posizione, come in questo caso dove "va sotto" di 600.000 $ in pochi secondi e riesce comunque a rimanere freddo e a chiudere la giornata a +21.000$, veramente incredibile. 

Su molti forum si chiedono se operasse in Demo, ma molti che lo hanno conosciuto hanno fermamente smentito questa tesi.

Ora cosa fa? A quanto pare si è ritirato dopo 8 anni di attività di full-time trader, penso anche molto bene.

COSA VOGLIO DIRE CON QUESTO POST?

Che si può fare! Il trading, se preso seriamente come lavoro, può essere veramente remunerativo, soprattutto a livelli elevati. Il video all'inizio dell'articolo serve come ISPIRAZIONE ad innalzare i propri limiti operativi, sia di guadagno che strategici.

In sostanza, volevo condividere la conoscenza di questo "tizio" che, seppur non conoscendolo, stimo molto come trader. Sicuramente da vedere la sua operatività!

Buona VISIONE

- +1,2 milioni in 2 giorni
-  Trading dopo la chiusura del Cash USA

Brexit, la sterlina che crolla fa bene agli UK

La sterlina sta letteralmente collassando. Proprio di recente sono stati rotti i minimi a 31 anni e ora, si possono avere 88 pence al cambio di 1 euro, mentre alla fine dello scorso anno se ne potevano avere 70. Contro il dollaro abbiamo visto una discesa da inizio anno che va da 1,48 fino agli attuali 1,27 (se non meno), ovviamente è riferito al cambio GBPUSD.

Tutto questo è molto probabilmente scatenato dall'evento Brexit e moltissimi stanno "sparando" sentenza circa la decisione del popolo britannico di uscire dall'Europa, una decisione sbagliata. Ma possiamo dire che questa decisione sarà sbagliata?

QUALI BENEFICI PER GLI UK

Diciamo che i benefici (PRO) sono sicuramente maggiori dei contro e i motivi sono molteplici tra cui:

1) Debito Ridotto in termini reali: Sì, il debito pubblico diminuisce per effetto della svalutazione dello stesso. Il debito contratto "x anni" fa vale di più rispetto a quello attuale, di conseguenza il rimborso nominale dello stesso avviene con una sterlina "svalutata" e ciò significa spendere di meno (parliamo di miliardi...).
2) Rialzo dell'inflazione: Il bello è che avverrebbe naturalmente senza intervento della BoE, il tutto in modo naturale. L'inflazione ora al livello di 0,6%, ha un obiettivo tra 1% e 2%, così come in Europa e Usa, con l'unica differenza che la BoE non è costretta ad intervenire sul mercato drogando il mercato del debito.

3) Investimenti dall'estero: Quale posto migliore per investire se non un paese appena "uscito" dai vincoli di un agglomerato economico fallimentare, con un forte hub finanziario e con una valuta domestica in discesa? Gli UK sono un posto eccezionale per chi vuole investire ora a basso costo e a rischio assolutamente limitato.

UK COME PARADISO FISCALE?

Sembra proprio che gli UK vogliano diventare un enorme paradiso fiscale (porto sicuro) dove i ricchi di tutto il mondo stare tranquilli. Sì, perché uscire dall'Europa e non essere vincolati ma allo stesso tempo potenti, permette agli UK di fare quello che vogliono e non c'è cosa migliore che attrarre capitali dall'estero come si è sempre fatto.

L'EUROPA HA PERSO

Al di là dei "pagliacci" che girano in televisione, dove si dice che gli UK hanno "perso" uscendo dall'Europa, la questione è che gli UK sono molto più potenti di qualunque stato europeo. Come fa certa gente a dire che un paese con il centro finanziario più importante d'Europa ha "perso" uscendo dall'Europa? Il problema è che non si riesce effettivamente a capire cosa ha perso.

L'Europa sicuramente ha perso un hub finanziario cruciale a livello mondiale, ma noi non sappiamo effettivamente cosa gli UK abbiano perso...sicuramente si sono tolti un bel peso.

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DA LEGGERE ANCHE...

- Mercati, la bolla che non scoppia. Cosa sta succedendo?

- Brexit o non Brexit? Cosa attendersi dai Mercati?








  

Trading Intraday: EurUsd 4 ottobre 2016

Ringrazio innazitutto il sito INVESTING ITALIA e TRADINGVIEW per aver pubblicato le mie analisi e i miei trade.

Questo è un trade su EURUSD con il mio metodo proprietario OT (Per CORSI sul METODO clicca qui) in intraday. 

La dinamica intraday per oggi è ancora short e il primo target è sicuramente 1,1168 mentre il target naturale della discesa è l'area 1,1156.

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Da quali livelli può partire il nuovo movimento ribassista di breve? 

1,1180 è un ottimo livello di inizio movimento short di breve che vede come target i livelli sopra elencati.

P.S.: la dinamica short su EurUsd è forte grazie al grafico daily che ci "parla" e ci dice che area 1,1230-1,1240 è un'area di massimi venduti. La shadow creatasi sul daily il giorno venerdì 30 settembre ci dice però che i target naturali di questa discesa sono quelli indicati.

Ulteriori continuazioni del trend sono dati principalmente dalla dinamica dei prezzi a livello intraday su timeframe relativamente importanti come 1H.

Per vedere l'idea in tempo reale ---> https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/GE6sBqIv-EurUsd-short-term-SHORT/



DA LEGGERE ANCHE...

- Trading: Timeframe e Grafici Candlestick (parte 1)

- Trading: I timeframe principali (Parte 2)
- Trading: I timeframe principali per operare (Parte 3)